Gestão Avançada de Fluxo de Caixa e Monitoramento Financeiro - Sankhya

Gestão Avançada de Fluxo de Caixa e Monitoramento Financeiro

Descrição:

Este B.I. está destinado exclusivamente ao setor financeiro da empresa,  que tem como objetivo  revolucionar a maneira como é gerenciado as finanças. Uma ferramenta que fornece acesso imediato e detalhado a todas as movimentações financeiras da empresa, oferecendo uma visão clara do fluxo de caixa e outras operações financeiras vitais.

Objetivos:

Visão Completa das Movimentações Financeiras: 

A ferramenta permite um acompanhamento detalhado de cada transação financeira, incluindo vendas, compras e movimentações bancárias.

Otimização do Fluxo de Caixa: 

Possui funcionalidades que permitem uma gestão eficaz do fluxo de caixa, incluindo projeções futuras, análises de vencimento e pagamento, e conciliações bancárias.

Tomada de Decisão Baseada em Dados: 

A ferramenta pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas com base em dados precisos e atualizados.

Para quem é destinado:

Para todos os membros do departamento financeiro, incluindo contadores, analistas financeiros, gerentes de orçamento e executivos financeiros, que buscam aprimorar a eficiência operacional e financeira da empresa.

Abaixo detalhes desta ferramenta:

Gerenciamento Financeiro e Fluxo de Caixa

• Tela Principal:

○ Totalizadores (Barra Lateral):

§ Receitas

§ Despesas

§ Limite Especial

○ Gráficos de Extrato Diário

○ Totalizador de Despesas:

§ Apresentado conforme o período escolhido (Vencimento/Pagamento/Baixados/Conciliados)

• Totalizador de Receitas:

○ Provisão

○ Confirmadas/Realizadas

○ Receitas Conciliadas

• Visão Consolidada:

○ Todas as contas bancárias cadastradas no sistema Sankhya

○ Saldos bancários de todas as contas cadastradas

• Extratos Bancários:

○ Diário:

§ Agrupado por data

§ Receitas, Despesas, Limite Especial, Saldo Final

○ Mensal:

§ Agrupado por mês

§ Receitas, Despesas, Saldo Final

○ Anual:

§ Agrupado por ano

§ Receitas, Despesas, Saldo Final

○ Projeção Futura:

§ Resultados futuros agrupados por data

§ Receitas, Despesas, Saldo Final

• Visão de Movimentações Financeiras no Sankhya:

○ Vendas

○ Compras

○ Movimentações Bancárias

• Acesso Rápido aos Lançamentos:

○ Origens dos lançamentos financeiros podem ser verificados nos:

§ Portal de Vendas

§ Portal de Compras

○ Acesso aos lançamentos originados nos Portais com apenas dois cliques

• Funcionalidades Avançadas:

○ Agrupamento de lançamentos nas telas de BI

○ Detalhamento das despesas e receitas

○ Visualização gráfica para as telas de extratos

○ Exportação de dados para PDF e planilhas

• Indicadores Financeiros:

○ Centro de Resultado

○ Natureza das Receitas e Despesas

○ Rateio

□ Por item

□ Por mês através de detalhes gráficos e tabela com totalizador 

® Exibe percentual de rateio por Centro de Resultado

® Exibe Total de despesas mês a mês por Centro de Resultado

• Filtros de Pesquisa:

○ Referência de Saldo: Abrange todas as contas.

○ Período de Pagamento

○ Período de Vencimento

○ Período de Baixa

○ Período de Conciliação

○ Período de Negociação

○ Centro de Resultado

○ Natureza das Receitas e Despesas

○ Número Único

○ Número de Nota

○ Parceiro

• Pagamentos Agendados

○ Aguardando Autorização de pagamento

□ Exibe despesas que são indicadas pelo financeiro para serem pagas

□ Botão de Ação que realiza a autorização

○ Pagamento autorizado

□ Exibe despesas já autorizadas para pagamento

• Faturamento

○ O objetivo desta tela é ter o controle de todo faturamento realizado no Portal de Vendas

○ Tem condições de acompanhar quantidades em tabela e gráfico

□ Negociadas

□ Entregues

□ Pendentes.

○ Para quem trabalha com peso tem a opção de acompanhar:

□ Negociado

□ Entregue

□ Acumulado

○ Todas as Notas fiscais emitidas para o pedido de venda selecionado

○ Controle da transportadora responsável pela entrega do item