Gestão Avançada de Fluxo de Caixa e Monitoramento Financeiro
Descrição:
Este B.I. está destinado exclusivamente ao setor financeiro da empresa, que tem como objetivo revolucionar a maneira como é gerenciado as finanças. Uma ferramenta que fornece acesso imediato e detalhado a todas as movimentações financeiras da empresa, oferecendo uma visão clara do fluxo de caixa e outras operações financeiras vitais.
Objetivos:
Visão Completa das Movimentações Financeiras:
A ferramenta permite um acompanhamento detalhado de cada transação financeira, incluindo vendas, compras e movimentações bancárias.
Otimização do Fluxo de Caixa:
Possui funcionalidades que permitem uma gestão eficaz do fluxo de caixa, incluindo projeções futuras, análises de vencimento e pagamento, e conciliações bancárias.
Tomada de Decisão Baseada em Dados:
A ferramenta pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas com base em dados precisos e atualizados.
Para quem é destinado:
Para todos os membros do departamento financeiro, incluindo contadores, analistas financeiros, gerentes de orçamento e executivos financeiros, que buscam aprimorar a eficiência operacional e financeira da empresa.
Abaixo detalhes desta ferramenta:
Gerenciamento Financeiro e Fluxo de Caixa
• Tela Principal:
○ Totalizadores (Barra Lateral):
§ Receitas
§ Despesas
§ Limite Especial
○ Gráficos de Extrato Diário
○ Totalizador de Despesas:
§ Apresentado conforme o período escolhido (Vencimento/Pagamento/Baixados/Conciliados)
• Totalizador de Receitas:
○ Provisão
○ Confirmadas/Realizadas
○ Receitas Conciliadas
• Visão Consolidada:
○ Todas as contas bancárias cadastradas no sistema Sankhya
○ Saldos bancários de todas as contas cadastradas
• Extratos Bancários:
○ Diário:
§ Agrupado por data
§ Receitas, Despesas, Limite Especial, Saldo Final
○ Mensal:
§ Agrupado por mês
§ Receitas, Despesas, Saldo Final
○ Anual:
§ Agrupado por ano
§ Receitas, Despesas, Saldo Final
○ Projeção Futura:
§ Resultados futuros agrupados por data
§ Receitas, Despesas, Saldo Final
• Visão de Movimentações Financeiras no Sankhya:
○ Vendas
○ Compras
○ Movimentações Bancárias
• Acesso Rápido aos Lançamentos:
○ Origens dos lançamentos financeiros podem ser verificados nos:
§ Portal de Vendas
§ Portal de Compras
○ Acesso aos lançamentos originados nos Portais com apenas dois cliques
• Funcionalidades Avançadas:
○ Agrupamento de lançamentos nas telas de BI
○ Detalhamento das despesas e receitas
○ Visualização gráfica para as telas de extratos
○ Exportação de dados para PDF e planilhas
• Indicadores Financeiros:
○ Centro de Resultado
○ Natureza das Receitas e Despesas
○ Rateio
□ Por item
□ Por mês através de detalhes gráficos e tabela com totalizador
® Exibe percentual de rateio por Centro de Resultado
® Exibe Total de despesas mês a mês por Centro de Resultado
• Filtros de Pesquisa:
○ Referência de Saldo: Abrange todas as contas.
○ Período de Pagamento
○ Período de Vencimento
○ Período de Baixa
○ Período de Conciliação
○ Período de Negociação
○ Centro de Resultado
○ Natureza das Receitas e Despesas
○ Número Único
○ Número de Nota
○ Parceiro
• Pagamentos Agendados
○ Aguardando Autorização de pagamento
□ Exibe despesas que são indicadas pelo financeiro para serem pagas
□ Botão de Ação que realiza a autorização
○ Pagamento autorizado
□ Exibe despesas já autorizadas para pagamento
• Faturamento
○ O objetivo desta tela é ter o controle de todo faturamento realizado no Portal de Vendas
○ Tem condições de acompanhar quantidades em tabela e gráfico
□ Negociadas
□ Entregues
□ Pendentes.
○ Para quem trabalha com peso tem a opção de acompanhar:
□ Negociado
□ Entregue
□ Acumulado
○ Todas as Notas fiscais emitidas para o pedido de venda selecionado
○ Controle da transportadora responsável pela entrega do item
